博时中证A500指数增强A (024877.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1163元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率298.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1794 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强C |
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博时中证A500指数增强A(024877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,526.23万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 461.81万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 63.50% |
| 金融业 | 2,443.36万 | 9.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195.60万 | 4.53% |
| 采矿业 | 1,111.96万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 770.48万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 412.58万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.76万 | 1.38% |
| 建筑业 | 300.81万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.77万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.21万 | 1.05% |
| 房地产业 | 239.93万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 160.73万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.30万 | 0.19% |
| 教育 | 28.70万 | 0.11% |
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