博时中证A500指数增强A (024877.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1758元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率402.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1824 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强C |
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博时中证A500指数增强A(024877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 93.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.13万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 4.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 58.56% |
| 金融业 | 2,131.86万 | 12.38% |
| 采矿业 | 1,226.44万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787.46万 | 4.57% |
| 租赁和商务服务业 | 340.98万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.55万 | 1.90% |
| 建筑业 | 317.87万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.10万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.46万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 203.24万 | 1.18% |
| 房地产业 | 155.41万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.52万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.07万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.84万 | 0.09% |
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