博时中证A500指数增强A (024877.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1163元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率298.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1794 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强C |
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博时中证A500指数增强A(024877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1163元 | 1.1236元 |
| 2026-09-02 | 1.1135元 | 1.1208元 |
| 2026-09-01 | 1.1289元 | 1.1362元 |
| 2026-08-31 | 1.1353元 | 1.1426元 |
| 2026-08-28 | 1.1327元 | 1.1400元 |
| 2026-08-27 | 1.1367元 | 1.1440元 |
| 2026-08-26 | 1.1213元 | 1.1286元 |
| 2026-08-25 | 1.1140元 | 1.1213元 |
| 2026-08-24 | 1.1167元 | 1.1240元 |
| 2026-08-21 | 1.1335元 | 1.1408元 |
| 2026-08-20 | 1.1258元 | 1.1331元 |
| 2026-08-19 | 1.1229元 | 1.1302元 |
| 2026-08-18 | 1.1599元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1626元 | 1.1699元 |
| 2026-08-14 | 1.1408元 | 1.1481元 |
| 2026-08-13 | 1.1373元 | 1.1446元 |
| 2026-08-12 | 1.1461元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.1378元 | 1.1451元 |
| 2026-08-10 | 1.1458元 | 1.1531元 |
| 2026-08-07 | 1.1429元 | 1.1502元 |
| 2026-08-06 | 1.1289元 | 1.1362元 |
| 2026-08-05 | 1.1299元 | 1.1372元 |
| 2026-08-04 | 1.1121元 | 1.1194元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.0989元 |
| 2026-07-31 | 1.1044元 | 1.1117元 |
| 2026-07-30 | 1.0910元 | 1.0983元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1157元 |
| 2026-07-28 | 1.0983元 | 1.1056元 |
| 2026-07-27 | 1.1365元 | 1.1438元 |
| 2026-07-24 | 1.1204元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1368元 | 1.1441元 |
| 2026-07-21 | 1.1449元 | 1.1522元 |
| 2026-07-20 | 1.1076元 | 1.1149元 |
| 2026-07-17 | 1.0975元 | 1.1048元 |
| 2026-07-16 | 1.1448元 | 1.1521元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1751元 |
| 2026-07-14 | 1.1743元 | 1.1816元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1515元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1790元 |
| 2026-07-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |