博时中证A500指数增强A (024877.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率402.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1374 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强C |
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博时中证A500指数增强A(024877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1751元 |
| 2026-07-14 | 1.1743元 | 1.1816元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1515元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1790元 |
| 2026-07-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-07 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |