嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-01-26) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2502 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-16 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-12-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-01 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-11-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-21 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |