嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1745元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率58.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (1479 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |