嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值0.9455元 (2025-12-31) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (5136 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-16 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-12-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-01 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-11-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-21 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-11 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-11-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-06 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-10-31 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-10-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |