嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2058元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1626 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-31 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |