嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8147元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-14) 持仓换手率294.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.08% (5905 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-10-15 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-10-14 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-10-13 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-10-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-10-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-10-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-09-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-09-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-14 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-09 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-07 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-31 | 0.9733元 | 0.9733元 |