嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1745元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率58.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (1479 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 179.17万元 | 0.50% | 35.83万元 | 0.10% |