嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.06% (1797 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 94.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,578.16万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 158.34万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76亿 | 58.26% |
| 制造业 | 1.68亿 | 35.39% |
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