嘉实上证科创板人工智能指数发起式A (024874.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1202元 (2026-02-27) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2367 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.20亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 10.20亿 | 93.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 564.10万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 564.10万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,883.31万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 86.60万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.25亿 | 57.55% |
| 制造业 | 3.93亿 | 36.24% |
加载中......