圆信永丰新材料混合发起C (024867.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31基金净值1.0283元 (2025-12-26) 基金经理汪萍成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5562 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起A |
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圆信永丰新材料混合发起C(024867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |