圆信永丰新材料混合发起C(024867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-07 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-31 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-02 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-29 | 1.4332元 | 1.4332元 |