圆信永丰新材料混合发起C (024867.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1122元 (2026-02-13) 基金经理汪萍成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2225 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起A |
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圆信永丰新材料混合发起C(024867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |