圆信永丰新材料混合发起C (024867.jj ) 申	基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模903.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4419 / 9423)
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圆信永丰新材料混合发起C(024867) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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圆信永丰新材料混合发起C.(024867) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰新材料混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.47元	903.74万	616.89万元	--
2026-03-31	1.06元	1,048.79万	993.55万元	--
2025-12-31	1.01元	1,823.25万	1,810.76万元	--