圆信永丰新材料混合发起C (024867.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6255 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起(024866) |
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圆信永丰新材料混合发起C(024867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-02 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-29 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-26 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-23 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |