富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A
(024864.jj ) 申		基金经理单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模909.25万元 (2026-06-30) 基金净值0.6614元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (1636 / 1647)
相关基金: 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A.(024864) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.75元909.25万1,216.06万元--
2026-03-310.96元1,195.33万1,239.71万元--
2025-12-311.01元1,187.63万1,173.09万元--
2025-09-301.20元1,376.77万1,151.24万元--
2025-07-31----1,070.11万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。