富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理田希蒙单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8095元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.51% (1600 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-17 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-10 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-29 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-24 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-22 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-21 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-20 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-16 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-14 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-09 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-06 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-02 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-01 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-30 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-29 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-26 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-25 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-12 | 0.8602元 | 0.8602元 |