富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9746元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (1409 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |