富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理田希蒙单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7477元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.59% (1502 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-29 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-26 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-25 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-12 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-11 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-10 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-25 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-22 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |