富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6614元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (1636 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-10-15 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-10-14 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-10-13 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-10-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-10-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-10-08 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-09-30 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-09-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-09-28 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-09-24 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-09-23 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-22 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-09-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-09-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-09-17 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-09-16 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-09-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-09-14 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-09-11 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-09-10 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-08 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-09-07 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-04 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-09-03 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-09-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-09-01 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-08-31 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-27 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-17 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-10 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |