富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9692元 (2026-03-20) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (1346 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-02-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-04 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-02-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |