富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6614元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (1636 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3,282.00元 | 0.50% | 656.00元 | 0.10% |
| 2026-06-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,232.00元 | 0.50% | 646.00元 | 0.10% |
| 2025-08-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |