富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9692元 (2026-03-20) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (1350 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,201.56万 | 89.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 130.42万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 130.42万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.95万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 26.95万 | 1.09% |
加载中......