富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A (024864.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9166元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (1452 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,861.50万 | 85.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 211.54万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 211.54万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.82万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 8.61万 | 0.26% |
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