万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2718元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率120.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (81 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF(159372) |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-06 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-30 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-26 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-25 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-24 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-22 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-17 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-11 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-02 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-27 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-22 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-20 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |