万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率120.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.25% (96 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.46亿 | 92.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,041.50万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 96.05万 | 0.61% |
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