万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率155.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (1080 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,391.87万 | 93.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.90万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 60.59万 | 0.60% |
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