万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-02-11) 基金经理杨坤成立以来分红再投入年化收益率7.80% (393 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |