万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率155.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (1080 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-10-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-01 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |