万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率120.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.25% (96 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |