万家创业板50ETF联接A (024862.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3569元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率120.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.66% (64 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接C目标基金: 万家创业板50ETF(159372) |
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万家创业板50ETF联接A(024862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-22 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-20 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |