大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3299元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2735 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合 (015564) 、大成弘远回报一年持有混合C |
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大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-25 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-14 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-12 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-11 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-08 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-06 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-29 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-22 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-20 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-17 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-16 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-14 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-07 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |