大成弘远回报一年持有混合D
(024852.jj ) 申		基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模4,592.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.3391元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2065 / 9473)
相关基金: 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合C
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大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成弘远回报一年持有混合D.(024852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成弘远回报一年持有混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.27元4,592.24万3,617.36万元--
2026-03-311.33元4,588.57万3,446.42万元--
2025-12-311.31元2,911.53万2,230.20万元--
2025-09-301.32元1,818.71万1,381.47万元--

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