大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模2,911.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.3453元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2267 / 9068)
相关基金:	主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合C
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大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成弘远回报一年持有混合D.(024852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成弘远回报一年持有混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.31元	2,911.53万	2,230.20万元	--
2025-09-30	1.32元	1,818.71万	1,381.47万元	--