大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3212元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2630 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合 (015564) 、大成弘远回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-20 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-08 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-01 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-30 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-25 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-14 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-12 | 1.3641元 | 1.3641元 |