大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3453元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2267 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-16 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-14 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-07 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-20 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-19 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-16 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-12 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-10 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-09 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-05 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-03 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-02-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-02-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-11 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-02-10 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-09 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-04 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-02 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-30 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-01-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |