大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3314元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2389 / 9318) |
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大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |