大成弘远回报一年持有混合D (024852.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3453元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2267 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合C |
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大成弘远回报一年持有混合D(024852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |