华夏安裕中短债债券A (024849.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1,562.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6102 / 7300)
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华夏安裕中短债债券A(024849) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏安裕中短债债券A.(024849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏安裕中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	1,562.87万	1,425.59万元	--
2025-12-31	1.09元	1,590.54万	1,461.23万元	--
2025-09-30	1.08元	2,261.05万	2,091.44万元	--