华夏安裕中短债债券A
(024849.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1,714.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5572 / 7430)
相关基金: 主从基金: 华夏安裕中短债债券C 、华夏安裕中短债债券E
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华夏安裕中短债债券A(024849) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏安裕中短债债券A.(024849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏安裕中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.10元1,714.34万1,554.96万元--
2026-03-311.10元1,562.87万1,425.59万元--
2025-12-311.09元1,590.54万1,461.23万元--
2025-09-301.08元2,261.05万2,091.44万元--

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