华夏安裕中短债债券A (024849.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6219 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券C 、华夏安裕中短债债券E |
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华夏安裕中短债债券A(024849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |