华夏安裕中短债债券A (024849.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5969 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券C 、华夏安裕中短债债券E |
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华夏安裕中短债债券A(024849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.59亿 | 98.92% |
| (其中) 债券 | 4.59亿 | 98.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.74万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 42.33万 | 0.09% |
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