中欧港股通科技混合发起C (024837.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5803 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起A |
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中欧港股通科技混合发起C(024837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-02 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |