中欧港股通科技混合发起C(024837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-27 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-12 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-11 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-06 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-05 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-03 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-31 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-29 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-24 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |