中欧港股通科技混合发起C (024837.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1310 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起(024836) |
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中欧港股通科技混合发起C(024837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |