中欧港股通科技混合发起C (024837.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2529 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起(024836) |
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中欧港股通科技混合发起C(024837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-02 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |