中欧港股通科技混合发起C (024837.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8908元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (8860 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起(024836) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通科技混合发起C(024837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |