中欧港股通科技混合发起C (024837.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模7.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1655 / 9145)
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中欧港股通科技混合发起C(024837) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧港股通科技混合发起C.(024837) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通科技混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	7.75亿	8.57亿元	--
2025-12-31	0.93元	5.74亿	6.20亿元	--
2025-09-30	1.03元	3.02亿	2.93亿元	--