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公告
中欧港股通科技混合发起C
(024837.jj )
申
基金经理
杜厚良
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
7.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8589
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.32%
(9204 / 9411)
相关基金:
主从基金:
中欧港股通科技混合发起A
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中欧港股通科技混合发起C(024837) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧港股通科技混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.25
元
7.89亿
6.31亿
元
--
2026-03-31
0.90
元
7.75亿
8.57亿
元
--
2025-12-31
0.93
元
5.74亿
6.20亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
3.02亿
2.93亿
元
--