广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3023元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-21.83% (6002 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-14 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-03 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-01 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-23 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-22 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-16 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-15 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-08 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-05 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-04 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-26 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-25 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-21 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-19 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-18 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-15 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-14 | 1.6428元 | 1.6428元 |