广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6960元 (2025-12-18) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4195 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.23亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 7.23亿 | 92.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.76万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 303.76万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,925.49万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 569.91万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.07亿 | 77.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,448.07万 | 10.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341.24万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,135.06万 | 1.45% |
| 采矿业 | 693.58万 | 0.89% |
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