广发北证50成份指数F (024832.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2405元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.45% (6122 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.62亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 9.62亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,405.88万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 1,405.88万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,049.58万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,441.92万 | 2.35% |
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