广发北证50成份指数F
(024832.jj ) 申		基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模2,541.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.2405元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.45% (6140 / 6375)
相关基金: 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数C
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广发北证50成份指数F(024832) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发北证50成份指数F.(024832) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发北证50成份指数F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.50元2,541.63万1,689.24万元--
2026-03-311.49元2,480.79万1,664.29万元--
2025-12-311.71元2,990.75万1,753.59万元--
2025-09-301.80元2,310.47万1,282.31万元--

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