广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模2,480.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.5468元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.91% (5534 / 6086)
相关基金:	主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数C
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广发北证50成份指数F(024832) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发北证50成份指数F.(024832) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发北证50成份指数F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.49元	2,480.79万	1,664.29万元	--
2025-12-31	1.71元	2,990.75万	1,753.59万元	--
2025-09-30	1.80元	2,310.47万	1,282.31万元	--