广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4904元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.27% (5658 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-26 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-25 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-21 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-19 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-18 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-15 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-14 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-11 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-08 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-07 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-29 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-28 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-27 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-24 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-23 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-22 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-20 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-17 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-16 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-15 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-04-14 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-10 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-08 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-07 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-03 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-02 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-31 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-26 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-25 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-20 | 1.5673元 | 1.5673元 |