广发北证50成份指数F (024832.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1929元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.77% (6123 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-10-14 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-10-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-10-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-10-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-10-08 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-30 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-09-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-24 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-09-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-09-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-16 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-11 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-09 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-09-08 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-09-07 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-09-04 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-03 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-09-01 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-31 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-18 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-12 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-11 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-05 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-08-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-31 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-30 | 1.2721元 | 1.2721元 |