广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6960元 (2025-12-18) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4218 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-16 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-12-11 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-10 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-12-08 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-05 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-12-04 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-12-03 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-02 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-01 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-11-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-11-27 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-11-26 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-11-25 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-24 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-20 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-11-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-11-18 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-17 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-11-14 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2025-11-13 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-11-12 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-11-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-11-10 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-11-07 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-06 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-11-05 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-11-04 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2025-11-03 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2025-10-31 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2025-10-30 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-10-29 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-10-28 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-10-27 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-10-24 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-10-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-10-22 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-10-21 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-10-20 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-10-17 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-16 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-10-15 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-10-14 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2025-10-13 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-10-10 | 1.7773元 | 1.7773元 |