广发北证50成份指数F (024832.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5527元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (5469 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数C |
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广发北证50成份指数F(024832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |