国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7502元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-23.60% (6012 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-16 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-15 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-14 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-13 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-10 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-09 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-08 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-07 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-03 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-02 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-07-01 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-30 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-29 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-23 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-18 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-06-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-15 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-11 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-09 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-08 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-21 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-20 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-05-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |