国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值0.9637元 (2026-01-13) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (5072 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-15 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-10-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |