国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7021元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (5985 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-06-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-15 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-11 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-09 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-08 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-21 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-20 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-05-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-06 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-04-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-28 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-21 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-04-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-17 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-15 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-04-14 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-10 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |