国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8092元 (2026-03-09) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-17.60% (5660 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-04 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-03 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-02-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-02-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-02-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-02-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-02-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-02-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-02-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-02-04 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-02-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-02-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-29 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-01-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |