国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8077元 (2026-03-06) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-17.75% (5657 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国富国证港股通科技指数 | |
| 基金主代码 | 024820 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-29 | |
| 总份额 | 5.46亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 | |
| 投资策略 | 基金管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑不同资产组合的跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以有效控制投资组合的跟踪偏离度幅度和跟踪误差，力争实现对标的指数的有效跟踪。在股票投资上，本基金主要采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，以紧密拟合标的指数的收益。在债券投资上，将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。 本基金也可进行股指期货、国债期货及股票期权投资。 | |
| 业绩比较基准 | 国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国富国证港股通科技指数A | 国富国证港股通科技指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024820 | 024821 |
| 子基金份额 | 3.43亿 份 (2025-12-31) | 2.03亿 份 (2025-12-31) |