国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6775元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-31.01% (5992 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,216.61万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 2,216.61万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 731.97万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 290.05万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.48亿 | 35.78% |
| 信息技术 | 9,915.49万 | 23.96% |
| 电信服务 | 7,063.06万 | 17.07% |
| 医疗保健 | 4,943.10万 | 11.94% |
| 房地产 | 758.96万 | 1.83% |
| 消费者常用品 | 456.24万 | 1.10% |
| 工业 | 200.57万 | 0.48% |
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