国富国证港股通科技指数A (024820.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8077元 (2026-03-06) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-17.75% (5657 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数C |
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国富国证港股通科技指数A(024820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 90.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,809.10万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 2,809.10万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,757.93万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 257.30万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.69亿 | 33.27% |
| 信息技术 | 1.28亿 | 25.23% |
| 电信服务 | 9,297.31万 | 18.35% |
| 医疗保健 | 5,136.18万 | 10.14% |
| 房地产 | 870.74万 | 1.72% |
| 消费者常用品 | 602.55万 | 1.19% |
| 工业 | 296.60万 | 0.59% |
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