华夏稳健回报混合C (024807.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟彦基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6784元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (5016 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健回报混合(024806) |
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华夏稳健回报混合C(024807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-05-28 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-22 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-05-21 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-05-14 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-13 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-11 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-04-28 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-24 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-23 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-22 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-21 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-20 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-17 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-04-13 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-04-10 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-04-09 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-08 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-07 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-04-03 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-04-02 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-04-01 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-03-31 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-03-30 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-03-27 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-03-26 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-03-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-03-24 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-03-23 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-03-20 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-03-19 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-03-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-03-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |