华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-03-31) 基金经理林青泽成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8083 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |