华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9012元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (8785 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-09 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-06 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-01 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-25 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-12 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-04 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |