华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9749元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7633 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-13 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-01 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |