华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9471元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (8348 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.64亿 | 79.00% |
| (其中) 股票 | 8.64亿 | 79.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 20.97% |
| 3 | 其他资产 | 28.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 32.38% |
| 金融业 | 7,421.26万 | 6.79% |
| 批发和零售业 | 2,822.81万 | 2.58% |
| 采矿业 | 2,295.28万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 920.57万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758.27万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 522.05万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.14%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.19亿 | 10.86% |
| 通讯服务 | 8,256.36万 | 7.55% |
| 能源 | 4,034.73万 | 3.69% |
| 保健 | 3,174.41万 | 2.90% |
| 必需消费品 | 2,633.22万 | 2.41% |
| 材料 | 2,183.95万 | 2.00% |
| 工业 | 1,410.71万 | 1.29% |
| 公用事业 | 1,197.57万 | 1.10% |
| 金融 | 1,004.75万 | 0.92% |
| 信息技术 | 456.83万 | 0.42% |
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