华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-02-02) 基金经理林青泽成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4400 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |