华夏臻选价值成长混合A (024802.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9471元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (8359 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合C |
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华夏臻选价值成长混合A(024802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-13 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-01 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |