兴业科技创新混合发起式A (024796.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6717元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率238.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.66% (76 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业科技创新混合发起式A(024796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-08-25 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-24 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-21 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-18 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-08-17 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-08-14 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-13 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-08-12 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-11 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-10 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-07 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-06 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-08-05 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-08-04 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-03 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-31 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-30 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-29 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-07-28 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-27 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-24 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-23 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-22 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-21 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-20 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-17 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-07-16 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-15 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-14 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-07-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-10 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-07-09 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-07-08 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-07-07 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-06 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-07-03 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-07-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-01 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-06-30 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-29 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-06-26 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-06-25 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-24 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-06-23 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-06-22 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-18 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |