兴业科技创新混合发起式A (024796.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0199元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率238.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率101.91% (54 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式C |
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兴业科技创新混合发起式A(024796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-06 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-07-03 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-07-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-01 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-06-30 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-29 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-06-26 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-06-25 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-24 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-06-23 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-06-22 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-18 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-16 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-15 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-12 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-11 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-10 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-09 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-08 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-05 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-04 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-02 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-01 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-29 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-28 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-05-27 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-26 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-25 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-05-22 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-21 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-20 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-18 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-15 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-14 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-13 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-12 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-08 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-06 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-28 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-24 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-23 | 1.4943元 | 1.4943元 |