兴业科技创新混合发起式A (024796.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7577元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.70% (64 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式C |
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兴业科技创新混合发起式A(024796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-14 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-13 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-12 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-08 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-06 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-28 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-24 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-23 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-22 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-21 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-20 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-14 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-13 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-01 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-31 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-30 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-25 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-20 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-11 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-10 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-04 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-03 | 1.3422元 | 1.3422元 |