兴业科技创新混合发起式A (024796.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0555元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率238.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率105.47% (53 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式C |
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兴业科技创新混合发起式A(024796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6.12万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |