兴业科技创新混合发起式A (024796.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8644元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率86.37% (57 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式C |
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兴业科技创新混合发起式A(024796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,551.40万 | 77.42% |
| (其中) 股票 | 1,551.40万 | 77.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.76万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 100.76万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.44万 | 11.75% |
| 4 | 其他资产 | 116.40万 | 5.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,412.23万 | 70.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.38万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 105.80万 | 5.28% |
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