鑫元产业机遇混合A(024790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-22 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-21 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-20 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-17 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-15 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-07-14 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-13 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-08 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-07 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-01 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-29 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-23 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-16 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-15 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-09 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-08 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |