鑫元产业机遇混合A (024790.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,935.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.6633元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-33.56% (9302 / 9327)
相关基金:	主从基金: 鑫元产业机遇混合C
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鑫元产业机遇混合A(024790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-27

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数据起始于2020年。

鑫元产业机遇混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-27	--	1.20%	--	0.20%