鑫元产业机遇混合A(024790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-09 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-08 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-14 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-10 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-30 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |