鑫元产业机遇混合A(024790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |