鑫元产业机遇混合A(024790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,262.76万 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 3,262.76万 | 89.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.45万 | 7.19% |
| (其中) 债券 | 263.45万 | 7.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.20万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 10.09万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,614.32万 | 71.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.06万 | 11.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.44万 | 3.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 106.95万 | 2.92% |
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